现金流是企业财务管理中至关重要的指标之一，它反映了企业经营活动中的资金收入和支出情况。合理掌握现金流管理手段对企业的经营和发展至关重要。
现金流管理手段主要包括：
- 1. 销售和收款管理：及时跟进销售订单，催促客户付款，确保现金流的及时回笼。
- 2. 采购和付款管理：与供应商建立长期合作关系，争取优惠条件，合理控制采购支出，避免资金流失。
- 3. 存货管理：精确预测需求，避免过多的存货积压，降低资金占用和库存风险。
- 4. 资金融通工具的应用：合理运用银行信贷、票据贴现等金融工具，优化资金运作，提高资金周转效率。
- 5. 资本和资产的配置：合理配置资本和资产，降低成本和风险，提高资本回报率。
- 6. 预算和控制：制定合理的预算，通过控制费用和支出，实现对现金流的有效管理。
